2025年11月14日 星期五 我的私人日记：

【第4期定投】

【投机】

中证2000增强   019924   不加

天弘中证证券   008591   不加

【当前成本】

天弘光伏           91K

中证2000增强    15K

天弘中证证券      6K

华泰量化阿尔法  12K

天弘食品饮料     24K

华泰恒生科技     24K

富国A500          15K

嘉实上海金        12K

【11月14日 星期五 午评】

今天都不加，也不走。

早盘比较寡淡，毕竟昨晚美股大跌，今天整个亚太股市都低开了，但A股总体来说还是比较抗跌的，早盘升值一度翻红，现在我写文章这会儿上证指数跌了0.3%左右。

午后一则消息，引爆了光伏板块。

具体来说是隆基午后旱地拔葱，直接从水下暴拉了9%，有媒体发现，陕西省市监局的网站公示《隆基绿能科技股份有限公司收购苏州精控能源科技股份有限公司股权案》。根据公示内容来看，隆基绿能取得了精控能源62%的表决权，而精控能源是做锂电池储能系统业务的，所以这意味着隆基有了一家独立控制的储能公司。

准确来说，消息是早上11点左右被爆出的，当时市场可能没传开，经过中午吃饭的功夫，很多主流媒体、股票APP都有转载这条新闻，于是下午就发生了隆基爆拉，整个光伏板块也爆拉的现象。除此之外，晶科能源、通威、东方日升等光储公司也有不同程度的跟涨。

我原本还计划今天如果光伏涨2%我可能会把前天加仓的5K仓位给T出去，但是光伏现在已经回落了，估计收盘维持个红盘就不错了，所以今天暂且不动吧。

其他板块今天都不太行，除了中药、银行、钢铁、地产、光伏等板块翻红，其他基本上都是绿的。不过你们也懂的，有银行镇场，指数不会难看到哪里去的。

个股层面，今天有个很有趣的现象。

如下图，万得微盘股涨了1.55%，但是沪深300却跌了0.8%，包括你看中证2000也是红的，说明今天中小盘股表现还不错，甚至微盘股表现很好，而今天吃瘪的主要是大盘股。——可见最近的行情不仅是板块的高低切+轮动，个股冰火两重天的分化也比较厉害。

说到微盘股，我们第6期布局的华泰量化阿尔法就是微盘股策略，几乎是复刻万得微盘股指数的，当初选它的时候我就跟大家说过，它是我们第六期最锋利的矛，如下图。你们感兴趣的可以再回顾一下当初建仓的这篇文章：重要通知：第6期，建仓。 [2025.9.2]

现在回头看，我们最锋利的矛确实发挥了它应有的作用，另外防守反击的中证A500和黄金表现也可圈可点，只有食品饮料和恒生科技目前还没有太大起色，这个不必焦虑的。因为这俩本身就是我们去埋伏低估赛道的，为什么低估，就是因为他们目前还在“粪坑”里，没有太多人注意到，或者说今年还没怎么涨起来，正因为如此所以它跌也跌不到哪里去的，我们最近补的力度比较大的也是它俩，就是因为低估相对便宜，所以我们捡筹码的频率略高于其他几个小崽子，这都是往期定投的老策略。

但你们千万别小看目前【低估补涨】这个维度的两只鸡，现在虽说光伏和储能在领跑，但是谁知道下个月或者明年1季度开始会不会有新的轮动方向呢？放在前两个月，很多人还是扎堆在科技里乐不思蜀，现在呢？是不是才如梦初醒？所以不要看不起任何板块，不是不涨，只是周期未到。

就说这些吧。

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