原创 柴进1626 2025-11-13 14:00 浙江
2025年11月13日 星期四 我的私人日记：
【第6期定投】（指数生财）
华泰量化阿尔法 006532 不加
天弘食品饮料 001631 加3K
华泰恒生科技 022680 加3K
富国A500 022463不加
嘉实上海金 016581不加
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
【投机】
中证2000增强 019924 不加
天弘中证证券 008591 不加
【当前成本】
天弘光伏 91K
中证2000增强 15K
天弘中证证券 6K
华泰量化阿尔法 12K 天弘食品饮料 24K 华泰恒生科技 24K 富国A500 15K 嘉实上海金 12K
【11月13日 星期四 午评】
今天食品饮料和恒生科技各加3K，其他不动。
散修老铁自行补仓，持有指数生财的老铁不用管，会自动调仓。这俩板块目前是第6期表现最差的两个，但是恰恰因为浮盈小或者有浮亏，意味着这个位置的筹码和我们的成本接近，或者比我们成本还小，所以我们在这个位置继续捡点筹码。
聊一下今天的行情，今天市场妥妥在纠错。
经过昨天多方辟谣后，今天市场把昨天错杀的大哥——光储用八抬大轿接了回来。
锂矿作为光伏和储能的上游原料率先暴涨，而电池、新能车、有色、储能等板块紧跟其后。
难受的是光伏并没有把昨天的跌幅涨回来，但好在反弹了就是一个态度。我月初就说过了，目前就跑出来光储（光伏和储能）这一个主线，科技目前正在经历洗盘也起不来，如果你们这些空狗再把光储造谣下去，那市场还咋玩？
另外港股创新药也连续反弹两天了，我在10月底跟大家聊过创新药技术面反弹的逻辑，近两周从科技里面出来的钱没地方去，除了光储消费这些低估赛道以外，像创新药这种跌了三个月的超跌板块也有可能成为短期去处。不过更深层面的逻辑还是要看四季度药企有没有新的大BD，不然短期的反弹可能并不会形成趋势。
另外，今天还有一个大新闻是美国政府正式结束停摆，美国政府在停摆的这一个半月内，由于没有给统计局员工发工资，所以就业数据和通胀数据可能会有延后发布的情况，或者出现较大误差的情况，这一点后续还要继续跟踪一下，如果他们发布了较大误差的数据，可能会进一步影响美国的通胀和美联储12月的降息决策与力度。
另外美国的私营部门就业数据昨天披露后，美债收益率回落。——这意味着美股投资者对12月美联储降息预期有所升温，黄金在这个消息的刺激下也继续反弹。
我跟大家一直在说的一个逻辑，就是美元美债和黄金是一个对冲走势，前者走弱，后者大概率会走强。如果11月下旬乃至12月市场一直维持美联储降息预期不变，我们黄金就暂时不考虑止盈。
中午就说这些吧。
