原创 柴进1626 2025-11-10 14:04 浙江
2025年11月10日 星期一 我的私人日记：
【第6期定投】（指数生财）
华泰量化阿尔法 006532 不加
天弘食品饮料 001631 不加
华泰恒生科技 022680 不加
富国A500 022463不加
嘉实上海金 016581不加
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
【投机】
中证2000增强 019924 不加
天弘中证证券 008591 不加
【当前成本】
天弘光伏 86K
中证2000增强 15K
天弘中证证券 6K
华泰量化阿尔法 12K 天弘食品饮料 21K 华泰恒生科技 21K 富国A500 15K 嘉实上海金 12K
【11月10日 星期一 午评】
今天都不加，也不走。
今天是科技跌，白酒消费反弹的基调，有人说，看不懂为什么三季报白酒业绩这么烂，白酒居然还能反弹，逻辑在哪？
白酒研究员挤破头都没想出逻辑，最后只能说周末公布的10月CPI同比微涨0.2%，环比微涨0.2%。
然后白酒股民觉得这个理由太单薄了，补充了两个：
1. 周末有省市出台了人工智能消费补贴，而这个补贴里面有“消费”二字。
2. 白酒当年也是被称作酱香科技的，所以也是科技概念。
注意哈，这两个原因我都加了狗头。
我们第六期里面有食品饮料，今天涨了3.24%，直接把前面的浮亏全部打平了。
另外，前两天光伏涨的时候，还有老铁想把白酒换到光伏，我就“痛斥”过他，万物皆有周期，我们不能因为看到别的涨就忘记当初布局它的初心。你想想，如果上周你真的去割了白酒追光伏，今天你不是要把大腿拍断了。。。
其他板块方面，旅游、化工、畜牧、医疗器械、农业、黄金等板块涨幅居前，旅游和农业还有消费其实都是一体的，这些板块躺在地上已经很久了，今天这一幕真的有点“灵堂诈尸”的感觉。。。当然，我说这话不是看不起这些赛道，毕竟我也有消费，我只是觉得周末的CPI虽然有点小预喜，但按照内资的尿性，这种级别真的不至于今天猛干旅游和消费。
当然还有一个可能是下个月海南全岛封关，有资金提前炒作。不然今天不可能早盘直接把中免干涨停。但无论是白酒还是消费还是食品饮料，我觉得都还没有迎来像光伏行业一样的产能接近出清趋势，劝各位白酒老铁先不要把预期抬太高，不然过两天回落了，你又要难受。
综合来看最近的行情，
我觉得还是有一个明显的特征——风格切换。三季度的科技毋庸置疑是最当红最热的赛道，而10月下旬以来已经持续回调一个多月了，虽然上周也有一些反弹迹象，但今天又领跌，把刚建立的反弹趋势又破坏了。
光伏毋庸置疑，是这波风格切换中唯一跑出趋势的火力引擎，我上周看了下光伏目前浮盈和之前环保50的浮亏刚好打平，也就是说目前已经是回本状态，接下来赚的就都是净利润了。暂时没有合适的机会我可能暂时不做T了，因为这个位置真的不好做T，未来在其他板块上如果有合适的做T机会，我再给大家演示吧。
光伏再浮盈10-15%左右就会进入我的止盈区间，望各位老铁悉知。当然，你们也可以自行定夺，你觉得赚够了就可以随时走。落袋为安才是真正的盈利。
中午就说这些。
