原创 火鸟台风 2025-10-29 21:32 河北
还记得8月的剧本么，最多月度浮亏12.52%，最后月底大翻盘。
然后拿到的十月剧本现在演绎到这样了:
最多月度浮亏13.36%，比8月还惨。最后两天，能不能苟住，或者更进一步？
我之前就说了，十月底的行情要全力做多，制造业尤其是灯塔工厂要重视。
明天见面，仍然倾向于不兑现，这次谈的结果很可能超预期，比方说芬太尼关税会不会降？如果降呢？
你提前兑现承受的踏空风险并不低。今天指数首次收盘站上4000点，这是新的开始，不是结束。
按照时间轴，这个时候大行情结束的风险并不大，可以再有点格局。
北交所今天下午大涨，原因是上午北交所董事长鲁颂宾在2025金融街论坛年会上作嘉宾发言（上任后首次公开讲话）。总结下来就是下面这10条:
1、持续推进北交所指数体系建设
2、加快推出北证50ETF
3、研究引入盘后固定价格交易（这是北交所首次提出的，与双创板看齐）
4、不断提升投资交易便捷性
5、市场合格投资者总数近950万户
6、持续研究优化北交所上市标准体系
7、不断完善并购重组制度工具
8、支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等做优做强
9、推动设立更多主要投资中小市值股票的公募基金产品
10、做好对社保、保险、企业年金等各类资金投资北交所的针对性服务
核心是2和9，这是未来的增量资金，从创业板和后来的科创板经验看，每次板块发etf都会带来一波大行情。
晚上又出了几个三季报，来简单评价下:
1.新易盛三季报预期31-35，实际23.85，比预期中位数少了近10亿，今晚卖方都在极力挽尊，说是三季度发货问题，把锅甩给了甲骨文...
至于你信不信，我反正是无所谓，没持仓，纯看戏，最近这波AI硬件的二波新高，我是完全踏空的，我去了低位的制造业，灯塔工厂。
2.沐邦，之前很奇怪放到组合里面强的股，基本没人问，比方说放组合后面还涨停新高的金龙，从放入到今天调出，全程没一个人问过。相反，跌的倒是一直有人问...
喜欢捡便宜不是啥好事，我之前说过，人不会主动买套，如果买了，被套了，首先证明判断错了，后面在我这只有两个选项，要么止损，要么等待，不存在加仓摊低成本这个选项。
我可能确实不太适合买确定性高的st，st红太阳，买完后遇到摘帽，大涨没走格局到大亏走的；st百利，也是拿到摘帽没走，格局到大亏走的。
沐邦的话，最大的问题其实不是摘帽，是市值，可以看看现在百利摘帽后是啥市值，也是30多亿，沐邦一个濒临破产重组的st股，也是30多亿。那么他的性价比在哪，这是他最大的问题。说白了就是市值贵了，如果这是个十几亿市值的重组st，是有很大空间可以炒的，可惜不是。
这是我反思的结果，这波沐邦是大亏的，还好仓位低，我之前也说了，可以以小博大，别以大博大，买st股的合适仓位就是:当他退市了，钱没了，也无所谓的仓位即可。至于三季报，算个利好，因为营收8200多万，前三季度来到2.2亿多，那么4季度只需要营收做7400万，今年就能到3个亿，然后大股东把占用欠款还上，明年就摘帽了。
但摘帽后会不会还是30多亿市值，我不知道。最大的看点还是破产重整，装进来什么资产，这个是纯赌的。如果资产不咋地，单纯摘帽，空间不大，核心还是赌重整装资产，但这个节奏不知道，没准今年只是摘帽，重整装资产要明年或者更晚，谁也说不好，能不能等到那时候，我觉得还是取决于仓位。比方说你有100，你拿1来赌，我觉得能拿的住，没了也还有99，但拿10来赌，肯定是扛不住的，也耽误行情。
3.健帆生物，超级大雷，我在当时割肉后不久说了未来有可能还要腰斩，后来还真腰斩跌破20了，目前股价21块多，看来还要破20，其实最近一年不断有人问我健帆能不能抄底，我说的都是不用看，还会破20...
当年割肉亏了一半多本金后，视野就彻底放开了，其实很早就放开了，看到很多机会，就因为健帆不忍心割肉错过了很多。借那次业绩雷清完以后，反而放开手脚开始干了。
这票这业绩，其实已经不重要了，真正的大机会在集采出清之后，现在是连集采都没开始呢，那就没啥大机会，最多找个超跌反抽的机会...
4.华通线缆，昨晚文章业绩解读了，今天涨停，如果今天早上买了，躺赚。只有昨天下午闪崩被吓走割肉的，反应不过来今天追，彻底被洗了...
当然，他今天涨停有（电解铝）行业的利好。
5.博创，业绩略低于预期，连续两个季度不及预期，不过有二季度那一下子，明天反应可能不会有二季度那么大。这波博创我没抄底，其实10月23号那天，我家人还跟我说挂了个96的单子，看看能不能买到（结果最低97），我说我不买，感觉没跌到我心理价位，如果能跌到80-85一线，我估计会做波反弹，到不了就算了。
结果当天就是这波最低点...
6.麦格米特，雪球热门科技股人气top3（一度是他+萝卜+柯基），三季报也是大miss，具体不展开聊了...
总结一句话就是很多科技股的业绩miss，可能会加速这波风格切换，一个两个miss，确实可以原谅，但一大堆miss，那就无法视而不见了，说明是行业贝塔问题，至少节奏没有预期来的那么快。那就要对板块进行重新审视和再评估了。
7.远航精密，北交所股票，营收增速和业务拓展比短期净利润增速重要，当然，净利润增速如果有增长更好，但我认为不是主要矛盾。
8.阳光电源（昨天雪球评价过了），今天大涨，实至名归，值得。
9.赛轮轮胎（昨晚也分析过了），业绩超预期，今天给了4%涨幅。很奇怪昨天雪球还有人评价同比下滑利空的，说什么大跌大买小跌小买，我也是服了，这个业绩咋可能跌，利好利空真的看不出来吗...
我在一个多月前就说过，赛轮三季报最关键的是要确认业绩拐点，这个预言现在已经实现了，但股价怎么演绎是另一回事，至少证明我对这家公司乃至整个轮胎行业长达5年的跟踪，还是有效的。
不聊了不聊了，一看字数快2300字了，又不是月度策略我写这么多...
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