本期内容聚焦美股期权市场近况，分析了主要股指期权的成交量及认沽/认购比例变化，显示空头力量有所减弱。具体到个股，奈飞（NFLX）和Robinhood（HOOD）的期权交易出现异动。奈飞在前一交易日大跌后，期权成交量上升，多头活跃，部分本周到期的认沽期权涨幅显著，但临近收盘大户交易以看空为主。Robinhood则呈现多空均衡态势，成交量上升，认沽/认购比例略有上行，部分本周到期的认沽期权涨幅可观，大户交易偏向做空。此外，文章还列出了美股期权成交量及ETF期权成交量和引申波幅排行榜，并介绍了期权新手礼包福利。

📈 **美股期权市场整体趋势**：当前美股指数期权市场成交量有所下降，认沽/认购比例也随之下滑，表明市场中的空头力量有所退却。标普500指数和纳斯达克100指数期权的成交量分布显示出一定的分歧，其中标普500指数的Put单峰值在6640点，Call单峰值在6760点；纳斯达克100指数的Call单峰值为25000，Put单峰值在24600点。

📉 **奈飞（NFLX）期权交易异动**：奈飞在前一交易日大跌10.07%后，其期权成交量有所上升，认沽/认购比例略有下行，显示多头交易较为活跃。值得关注的是，本周五到期的部分认沽期权涨幅已超过2倍。然而，在临近收盘时，大户的期权交易主要以看空为主。

⚖️ **Robinhood（HOOD）期权交易分析**：Robinhood在前一交易日下跌3.5%后，期权成交量有所上升，认沽/认购比例略有上行，市场多空力量较为均衡。本周五到期的部分认沽期权最高涨幅达到了5倍。观察期权异动大单，大户的做空操作相对较多。

💡 **期权交易基础知识与风险提示**：期权是一种赋予持有人在特定日期或之前以固定价格买卖资产权利的合约，但不承担义务。期权价格受多种因素影响，包括标的资产价格、行权价、到期时间和隐含波动率。隐含波动率是市场对未来波动预期的体现，交易员利用它来评估期权价格吸引力、识别定价错误及管理风险。交易期权存在极大亏损风险，可能超过初始保证金，且需熟悉期权行权及到期程序。

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一、美股指数期权一览

当前美股指数期权市场成交量略有下行，认沽/认购比例下行，空头力量有所退场。

今日到期的 标普500指数 (.SPX.US) 期权成交量分布：Call单与Put单分布存在分歧，Put单峰值在6640点，Call单峰值在6760点。

今日到期的 纳斯达克100指数 (.NDX.US) 期权成交量分布：Call单峰值为25000，Put单峰值在24600点。

二、美股期权成交榜

1、 奈飞 (NFLX.US) 上一交易日跌10.07%，前一日认沽/认购比例略有下行，成交量上行，多头交易活跃。

观察本周五到期的put单，多张涨幅超2倍。

观察期权异动大单，临收盘前，大户以看空为主。

2、 Robinhood (HOOD.US) 上一交易日跌3.5%，前一日认沽/认购比例略有上行，成交量上行，多空较为均衡。

观察本周五到期的put单，最高涨幅达5倍。

观察期权异动大单，大户做空较多。

美股期权成交量排行榜前十

美股期权成交量排行榜前十

三、美股ETF期权成交榜

美股ETF期权成交量排行榜前十

美股ETF引申波幅排行榜前十（标的要求：市值>100亿美元）

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风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

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编辑/Lee