原创 下班复盘1980 2025-10-18 12:43 安徽
在股市中，大多数人都面临这样的困境：买对股票却赚不到大钱，买错股票却亏掉大钱；明明有盈利却不知何时卖出，小亏损拖成大套牢；牛市跑输指数，熊市比谁跌得都快。
这些问题的根源，往往不在于选股能力，而在于缺乏一套科学的仓位管理方法。
今天阿班把自己私人的《仓位管理手册》分享出来，希望能给大家一点思路。
一、个股仓位分配
1.单票预估仓位：20%
亏损=20%*10%=总资金2%
盈利=20%*10%=总资金2%
纪律：任何一只股票首次买入不超过20%
二、整体仓位管理（大盘决定仓位）
1.牛市/强趋势：总仓位 80%。（指数20日均线以上）
2.震荡市/结构性行情：总仓位 60%-70%（除1、3情况外）
3.熊市/明显下跌趋势：总仓位≤30%（只做最强1只票）或空仓国债逆回购。（下降趋势线中）
三、买入与卖出策略（严格执行）
1.买入：
（1）关键点买入：突破平台、放量启动点、重要均线支撑位、强势股首次分歧转一致点、日出现信号或新高。
（2）分批建仓买入：担心20%风险（个股是否优质/行情不明确/中长线），可分2—3次买入。（首次买入10%，确认走强/回踩支撑后建仓至20%或在不明确时，采用10%+5%+5%的方式）
2.卖出/止盈：
(1)目标止盈：达到预设点位目标（如日上轨，如大周期上轨，高量柱射线），分批了结。
如达到第一目标位时止盈1/3或1/2，剩余仓位用趋势线或均线跟踪，让利润奔跑。
(2)趋势破坏止盈：有效跌破重要短期均线（如日红/绿线），或趋势线破位。
强势股：高位放巨量滞涨、长上影线、跌破分时强支撑或短期启动阳线低点。
3.止损（铁律）：
（1）无条件止损：盘中/收盘击破止损线，立即全仓卖出，绝不犹豫。
（2）逻辑止损 ：买入理由消失（如假突破、趋势逆转迹象、该强不强、基本面突发恶化），也应果断离场。
4.个股具体止盈方案
（1）个股无盈利
1.盘中跌破重要均线（如日红/周红等）或形成结构清一半
2.收盘跌破重要均线/形成结构清仓
（2）个股有盈利
1.收盘跌破重要均线（如日红/周红等）或形成结构清一半/全清（20个点以下全清）
2.三日内收盘依旧跌破重要均线/形成结构清仓（利润20个点以上激发此条件及周线强势状态）
四、金字塔加仓
1.触发条件：个股买入后按预期上涨（趋势延续/强势确认），且已产生≥5% 的浮盈（安全垫）。
2.加仓比例：初始仓位的50%（即总资金的10%）。
3.加仓次数：每只股票最多只做一次加仓动作。最多加仓后股票总仓位=30%（20%+10%）
4.加仓位置
（1）趋势股：突破关键阻力、回踩重要均线（如10日、20日）或趋势线支撑确认有效后。
（2）强势股：短暂缩量回调（量能萎缩至前期1/2或以下）后再次放量启动时。
5.核心要点
(1）只在盈利且趋势未破坏时加仓，绝不补仓死扛亏损股。
(2) 如果没有合适加仓点位绝不为了加仓而加仓
(3)加仓后，整个持仓（30%）的止损位提升至综合成本价。一旦股价有效跌破成本价，清仓或减加仓部分，确保此笔交易不亏或小亏。
五、短线（打野）
1.介入博弈次/三日内拉升。尾盘没有介入的，次日早盘不可再追并且只适合小仓（5%≤）
2.短线（打野）不适合工作忙（短线需要盯盘）和零基础小白（波动大）参与。
必须有时间盯盘且有一定基础，短线不格局。
3.短线（打野）止盈方式:
（1）有赚即走，个股盘中拉升不涨停，超短套利。
（2）分批止盈，涨一点走一点，最好有分时顶配合。
4.如持短线不超过2支
5.短线行动没办法统一，本人无法盯盘，操作原则输少当赢治疗手痒为主。
六、几点唠叨
1.每个人资金量、心态等方面不同，个股仓位可降低，只做适合自己的比例。就是该仓位买该股，三个跌停后自己还能安心睡觉就叫适合的比例。
2.机械执行，尤其止损和加仓，必须像机器一样执行，杜绝情绪干扰。
3.宁可错过，不可做错。保护本金是长期盈利的关键。
4.止盈/止损没有最优，只有自己能否接受。
止盈：是赚够了。
止损：是预防未来持续下跌。
调仓换股：节约时间成本、置换机会成本。
很多人搞不明白到底什么是止盈和止损，所以会止盈/止损完看见个股上涨就心痒。
文章里（日红/周红）是阿班自己的量化系统里的指标，大家可以自己去设置，这里抛砖引玉。
之前发过一版这是最新版，希望对大家有帮助。
我是阿班立志做最技术流的金融博主和大家共同完成人生大和谐。
