昨日A股市场呈现震荡格局，沪指突破3900点创下新高，但创业板和科创50指数冲高回落。两市成交额显著放大至2.65万亿。有色金属、核电、稀土永磁等板块表现强势，而影视院线、旅游、教育等板块则出现下跌。券商晨会观点聚焦于10月市场配置，中金公司看好成长板块的延续性，建议关注AI算力、机器人、创新药、消费电子等领域。华泰证券则建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链。中信建投认为算力板块调整是机会，并持续推荐AI产业链，特别是Sora 2带动下的AI应用及AMD供应链。

📈 **市场整体表现与结构性特征**：昨日沪指在高位震荡中突破3900点，创下2015年8月以来新高，显示出一定的强势。然而，创业板指和科创50指数冲高回落，表明市场内部存在分化。整体成交额放大至2.65万亿，显示市场活跃度提升。板块方面，有色金属、核电、稀土永磁等周期性及科技主题板块领涨，而影视院线、旅游、教育等消费服务类板块则表现疲软，反映了市场资金在不同行业间的轮动和选择。

💡 **券商机构对10月市场配置的展望**：多家券商在晨会上提出了对10月市场配置的建议。中金公司认为成长风格占优的趋势有望延续，并建议关注AI算力、机器人、创新药、消费电子、电池、有色金属以及“十五五”相关领域，强调了制造业升级带来的中长期结构性机会。华泰证券则看好四足机器人本体与任务载荷产业链的投资机会，认为军用四足机器人的放量将带动相关环节受益。中信建投在算力板块调整时将其视为机会，并持续推荐AI产业链，尤其指出Sora 2发布后AI应用和算力需求的强劲增长，以及AMD供应链的潜力。

🚀 **AI产业链的持续驱动力**：AI作为当前市场热点，其驱动力仍在不断被验证。OpenAI最新发布的视频生成模型Sora 2在性能上显著提升，并带动了Sora App的热度飙升，登顶美国App Store免费榜。同时，AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display的线下售罄也反映了AI硬件产品的市场需求。在中信建投的分析中，AI算力板块的资本开支具有持续性，涵盖了先进制程、GPU/ASIC、光模块、服务器等多个细分领域，预示着AI产业链的板块性行情和个股的增长空间。

财联社10月10日讯，沪指昨日高开高走突破3900点整数大关，刷新2015年8月以来新高。创业板指和科创50指数冲高回落。沪深两市成交额2.65万亿，较上一个交易日放量4718亿。板块方面，有色金属、核电、稀土永磁等板块涨幅居前，影视院线、旅游、教育等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨1.32%，深成指涨1.47%，创业板指涨0.73%。

在今天的券商晨会上，中金公司发布10月行业配置：成长占优有望延续，关注景气行业；华泰证券提出，建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链投资机会；中信建投指出，Sora 2热度高涨，持续推荐AI产业链。

中金公司发布10月行业配置：成长占优有望延续 关注景气行业

中金公司表示，近期市场表现出较强的结构性特征，热点集中在成长板块。由于前期市场成交迅速放大、交易集中，8月底后A股市场进入盘整震荡期，但不乏结构亮点。海外AI算力的强劲需求持续被印证，中国能源转型目标较为清晰，在全球产业链上的定位决定了中国以制造业大国的角色参与技术革命，研报认为推动制造升级将是中长期趋势，正在催化股票市场的结构性机会。10月建议关注如下配置思路：1）AI算力和机器人等相关产业链；2）创新药、消费电子、电池和有色金属等行业；3）工程机械、电网设备、养殖业与饲料等行业；4）“十五五”相关领域。

华泰证券：建议关注四足机器人本体与任务载荷产业链投资机会

华泰证券指出，国内军用四足机器人产业链可分为本体、任务载荷两部分，本体类似于四肢和小脑，任务载荷类似于大脑和工具。军用四足机器人总体设计与总装集成商以军工央企为主；任务载荷包括侦察、打击、通信等类型；另外，景业智能等企业主要在购买本体、任务载荷基础上进行二次开发以满足特种应用需求。四足机器人本体产业链、任务载荷供应商均有望受益于军用四足机器人放量。

中信建投：Sora 2热度高涨，持续推荐AI产业链

中信建投指出，近期，算力板块波动较大，中信建投认为调整是机会，持续推荐AI产业链。AI应用方面，OpenAI发布视频生成模型Sora 2，多方面性能显著提升，由Sora 2驱动的Sora App热度高涨，发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首；AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，试戴预约排至两月后。AI算力方面，OpenAI与AMD联合宣布达成6GW战略协议，关注AMD供应链公司。从应用到硬件，均在持续验证AI算力需求依然强劲，算力的资本开支具备持续性，AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。