原创 柴进1626 2025-09-29 13:41 浙江
2025年9月29日 星期一 我的私人日记：
【第6期定投】（指数生财）
华泰量化阿尔法 006532 不加
天弘食品饮料 001631 加3K
华泰恒生科技 022680 加3K
富国A500 022463 加3K
嘉实上海金 016581 加3K
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
【投机】
中证2000增强 019924 不加
天弘中证证券 008591 不加
【当前成本】
天弘光伏 86K
中证2000增强 9K
天弘中证证券 3K
华泰量化阿尔法 12K 天弘食品饮料 15K 华泰恒生科技 15K 富国A500 15K 嘉实上海金 12K
【9月29日 星期一 午评】
今天恒生科技、黄金、食品饮料、中证A500各加3K，其他不动。
跟我一样，持有指数生财的老铁不用管，散修玩家自行手动补仓。
为什么今天这些板块普涨，我还要补？下面说一下原因。
核心原因两个：
1是我们目前第6期整体仓位不高算上今天的加仓，权益仓位也就25%左右，我们还有75%的子弹可用。2是我听到一些风声，下个月市场可能有一些躁动机会，我们得在放假回来之前先上一波仓位。虽然确实是有点补在右侧了，但无碍。不同的行情有不同的玩法，这一点我在2月做创新药的时候就跟大家说过，我们港股创新药此前也有好几次是当天上涨也补进去了，而事实证明随着后面行情的展开，我们当初补进去的那个位置也是合理点位。
说说今天的行情。
今天早上储能电池爆发，带动整个新能车、光伏都起来了，这跟我上周五午评分析的对上味了。光伏和储能有利好。 [2025.9.26]
我们目前暂时没有储能的持仓，后面看看时机吧，如果有机会我可能考虑再加一个储能的投机玩玩，没有就算了，也不会硬上，现在基金数量也比较多了，不想搞太多像开超市。（在加一个赛道就是上限了，多了盯不过来）
此外，今天早上券商也突然发力，颇有节前护盘的味道，因为明天是节前最后一个交易日，而今天其实是节前抛压最大的一天，因为要持币过节和取现的人，今天必须把股票资产卖出，明天才能赎回银行卡，所以今天券商发力，让早盘原本翻绿的指数又红了，此间韵味大家自行品味。
另外，这一点跟我获取到的“风声”可能有一定关系。这个现在我不能直说，只能先卖个关子，总之你们知道一点就行：10月不会比8月和9月弱。
我周末跟几个朋友展望了一下4季度，也复盘了一遍我们现在的持仓赛道，我觉得四季度现在这些够用了，科技和创新药或许还有余波，但这个位置我们保持谨慎我觉得是稳妥的，其次恒生科技和消费这两个赛道年初至今表现一般，但恰恰是因为他们没有涨起来，所以后面轮动他们才有机会后来居上，唯一比较激进的，是我既投机了中证2000，也搞了微盘股，这两个是目前我持有的基金里面风险和弹性最大的，所以如果未来指数真的往4000点上面走，那么有他们我们绝对有超额收益。其次黄金和A500其实是两块镇山石，能帮我们在这波降息周期里收益咬住大盘，不会落后。
节后回来就是4季度行情了，也即将迎来三季报的披露月，以及美联储第二轮降息预期的议息会，国内也将进入145冲刺和收尾阶段，以及155的展望阶段，我觉得如果你是一个老手，就不应该沉浸在单日的交易情绪里，而更应该审视一下仓位，想想四季度玩什么，有没有需要调整和变奏的地方。
写到这里，我看了一眼，券商还在老牛犁地，真的是辛苦了。。。
所以我认为，大家真的不必担忧节后，安心度假就行。
今天如果还想上车指数生财的老铁，也可以补仓，今天补进来，就是按今天最新的仓位比例买入的。
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