原创 柴进1626 2025-09-30 12:54 浙江
2025年9月30日 星期二 我的私人日记：
【第6期定投】（指数生财）
华泰量化阿尔法 006532 不加
天弘食品饮料 001631 不加
华泰恒生科技 022680 不加
富国A500 022463 不加
嘉实上海金 016581 不加
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
【投机】
中证2000增强 019924 不加
天弘中证证券 008591 不加
【当前成本】
天弘光伏 86K
中证2000增强 9K
天弘中证证券 3K
华泰量化阿尔法 12K 天弘食品饮料 15K 华泰恒生科技 15K 富国A500 15K 嘉实上海金 12K
【9月30日 星期二 午评】
今天都不加，也不走。
昨天盘后DeepSeek发布了V3.2版本，这个消息对今天早上的AI、芯片、科创有直接的情绪提振，基本上都是高开1%，寒武纪更是高开5%左右，但这股情绪并没有维持多久，随后就回落了。
倒是锂电、光伏、储能、有色、军工、航空航天、创新药、黄金等板块随风而起，颇有一种科技搭台献祭，然后群魔乱舞的感觉。
如下图，这是今天领涨的行业，可以看到真的是各有千秋，并且上涨幅度都还不错。
这说明昨天的抛压结束后，今天资金也直接撒欢了，做多情绪也很浓，虽然大金融（证券、银行、保险）今天蔫了，但是无碍，他们昨天已经完成使命了，今天就是群雄逐鹿的精彩时刻。
此外，科技股在DeepSeek这么大的消息面刺激下，今天没有高举高打，资金反而涌向了各个赛道，我觉得这可能也是在提前演绎10月或者四季度的行情，我前面几天也一直在跟大家说一件事，科技或许还有余波，但你要考虑清楚值不值得继续高仓位犯险。
我们回头看三季度，的的确确演绎了一场稳健牛行情，科技股（AI和芯片）领衔，其他赛道也多点开花，迎头追赶。我觉得放完假回来后，市场的轮动可能会比三季度更快，至于说谁会更出彩，谁更牛，我现在不好妄自断言，不过答案大概率在今天这些乱舞的群魔中。
最后，祝大家国庆节、中秋节双节快乐！
节后见！
