原创 柴进1626 2025-09-26 13:54 浙江
2025年9月26日 星期五 我的私人日记：
【第6期定投】（指数生财）
华泰量化阿尔法 006532 不加
天弘食品饮料 001631 不加
华泰恒生科技 022680 不加
富国A500 022463 不加
嘉实上海金 016581 不加
【第4期定投】
天弘光伏 011103 不加
【投机】
中证2000增强 019924 不加
天弘中证证券 008591 不加
【当前成本】
天弘光伏 86K
中证2000增强 9K
天弘中证证券 3K
华泰量化阿尔法 12K 天弘食品饮料 12K 华泰恒生科技 12K 富国A500 12K 嘉实上海金 9K
【9月26日 星期五 午评】
今天都不加，也不走。
如下图，这是今天第6期几只崽子盘中的涨跌估值。我估摸着下周如果市场有机会的话，我会在适当加点仓，把仓位再稍微提一提。
今天很多热门赛道都回调了，像芯片、消费电子、科创、机器人、创新药等，大家眼中的“老登”今天反而略有反弹，比如地产、化工、有色、钢铁、农业这些。
现在行情这种节奏其实没啥亮点可盘的，因为这种快速轮动的现象已经持续两个月了，我昨天跟大家也说过，热门赛道不会天天涨，领头羊也不会是某一只，都是在不断轮换的。所以如果没有新的变数，我感觉盘面上的东西也没有太值得跟大家分析的，不如让脑子休息一会。
这两天关于光伏和储能其实是有利好消息的。（注意划线的部分）
第一个是新一轮国家自主贡献目标发布。到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降 7%-10%，力争做得更好非化石能源消费占能源消费总量的比重达到 30%以上，风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上、力争达到36亿干瓦，森林蓄积量达到 240 亿立方米以上新能源汽车成为新销售车辆的主流，全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业，气候适应型社会基本建成。
目前国内风光总装机容量约17亿千瓦，这个目标意味着十年后我们还要翻一倍，所以基本上给光伏和风力发电两个行业把每年增长的景气度定了个标准。虽然业内有很多资深人士认为这个量不是很大，但我想说，国家如果不说这个目标，你还不是稀糊糊涂在干，现在说了，至少这个行业的人有个大致的盼头了，有啥好鸡蛋里挑骨头的，非要给你弄个黄金铁饭碗吗？
第二个消息是国家能源局公布了1-8月太阳能发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长48.5%。此外，中国新型储能新增装机29.7GW/78.4GWh，同比增长 31.44%(功率)/46.17%(容量)。
这个数据其实打了很多看空光伏和储能行业投资者的脸，我这几年一直跟大家反复在说一个事——就是光伏行业的景气度一直都是在的。但无奈很多人觉得前两年光伏板块跌那么惨，原料价格下跌，库存积压、内卷价格战等问题一直萦绕着这个行业，所以他们觉得这行业景气度不行。但数据摆在面前，这个同比增长率，你放在所有行业里比一比，赛一赛嘛，咱不说排名很牛逼，但至少觉得属于中高景气度行业吧？
所以那些质疑光伏行业景气度的人能把嘴闭上了吗？
我说这些，不仅是想给持有光伏的老铁一些信心，而且我也想告诉路人，光伏和储能这两个赛道，其实现在真的可以关注起来了，尤其是储能，并不是说我拿着光伏我就吹光伏，屁股决定脑袋，你看我也吹储能，虽然我现在没持有纯正的储能标的，但是依然不妨碍我看好光+储。
科技股今年其实走了两大波行情，现在无论是机构，还是一些大牛散，其实都有萌生退意，只不过现在情绪被散户拥簇在高位没有下来，但聪明的、鸡贼的玩家，不会和大众共情太久的，所以寻找适时从高位赛道里抽身，然后找一些有补涨需求和趋势反转可能的赛道是目前我认为比较稳妥的做法。这一点我在第6期开始的时候就考虑进去了，所以我并没有再莽进科技赛道，虽然现在看，我谨慎得有点早，错过了9月的科技股行情，但咱边走边看嘛。
就说这些。
