📈 **市场博弈逻辑的深度解析与投资组合调整**：文章指出，理解信息来源（利益受损方或获利方）是判断市场博弈真实性的关键。基于此，作者调整了投资组合，移出了被监管风险影响的先导智能，并暂时将轮胎板块（如赛轮）放出组合，等待其突破关键价位，认为其当前被低估但需要更流畅的上涨节奏。

🔋 **新能源大票与半导体设备成为组合核心**：当前的投资组合已转向以新能源大票为主，涵盖电池、光伏储能、风电等板块，并加入了两个半导体设备大票。作者认为，在震荡期，大票的稳定性优于小票，并对量化交易在其中起到的作用表示认可，即使是中盘股在调整时也能出现反弹。

🚀 **固态电池与机器人赛道潜力巨大**：作者高度看好固态电池和机器人两大领域。固态电池因其与新能源大板块（光伏、风电、储能、锂电）的强关联性，能够带动更广泛的产业链发展，具有“反内卷”的潜力。机器人领域则更侧重于信息驱动的博弈，包括非机器人概念公司布局、供应链参与以及技术、订单或价值量的超预期表现。

💡 **新能源板块的整体优势与展望**：综合来看，作者认为新能源板块整体比高位震荡的海外算力板块更具增长空间和发展潜力。尽管机器人领域也值得关注，但新能源的联动效应和广阔的应用场景使其成为更优的选择。文章最后还提及了对先导智能后续走势的观察，并鼓励读者通过互动来确保及时获取文章信息。

原创 火鸟台风 2025-09-25 20:39 河北

前天文章剁一手血的留言区有这么一条:

懂得人应该懂我意思，或者去求证下小作文的出处就更能明确我的意思。

然后今天沃尔核材一度封板。

然后先导智能，是昨天回血的留言区说的:

包括之前博弈进监管那次，详见枪管太热，这两次加起来，充分体现了啥是博弈，真是把博弈展现得淋漓尽致。

上面铜缆那个事，也是博弈，在车上的人的声音只能参考，但不是最重要的，最重要的是出处来自利益受损方还是获利方，想想是来自哪一方真实性更高。

不用点透，但多数人应该能看懂。

组合今天移出了博弈出监管的先导，然后把轮胎也放出去了，这次不到16块不打算放进来了，震荡期放他确实浪费时间，低估倒是绝对低估，我认为他现在值30块，所以不会在意现在的一两块差价，我等他突破16再来，后面涨的会更流畅，时间没准反而短，前面的震荡期太长了，已经震荡一年了。

现在组合全是新能源大票了，电池、光伏储能、风电，还有俩半导体设备大票，暂时不想大动了。

当然，实盘不会全是这些，但组合已经不敢放小票了。量化确实有点东西，今天就算移出赛轮的时候，股价都反弹了一波，这还是400多亿市值的中盘股，只不过尾盘又杀下来了，收全天低点。

新易盛今天涨不错，是又传加单了也有传业绩超预期的，海外算力确实把握不好。

现在有比较大博弈空间的我认为还是固态，然后是机器人，都是有故事也有产业趋势的方向。更看好固态主要还是固态背后有新能源的大板块，能带动的面更多，像光伏、风电、储能、锂电，甚至反内卷。

机器人的话相对独立，都是跟踪每家公司的进度。炒法跟以前一样，要么是没有机器人概念的公司博弈去做机器人或者收相关的公司，要么是博弈进特斯拉/宇树/智元/其他机器人供应链，或者进展超预期订单超预期甚至价值量超预期。说白了，太吃信息了。新能源这方向也要好一些。

所以综合下来更看好新能源，当然，机器人也还行，至少比高位震荡的海外算力看上去更有空间。

别的没啥了，今天就说这些吧。明天先看看先导智能能不能低开下杀后高走，如果能修复回来，就有意思了。

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