本文记录了作者在市场波动中的一次艰难的资金调动决策。作者因现实资金需求，不得不卖出看好的股票，并清仓了另一只股票，虽然深感不舍，但只能接受。同时，作者对当前市场热点进行了观察，包括光刻机、半导体设备、铜连接以及大储和固态电池等板块，并对其中的参与机会和风险进行了初步判断。文章还深刻反思了低流动性股票和北交所投资的体验，强调了市值和流动性在市场中的重要性，并表示未来将调整投资策略，更倾向于选择流通市值较大的股票，同时对北交所投资持更加审慎的态度。

📈 **资金调动与割舍情感**：面对现实的资金需求，作者被迫卖出原本看好并认为已触底的股票（如远航），即使感到不舍，也只能接受“剁手”的现实。这种决策体现了投资中情感与现实的冲突，以及在特定情况下不得不进行的取舍。

💡 **市场热点与板块分析**：文章梳理了当前市场关注的热点，包括光刻机/半导体设备（如凯美特气、中微、拓荆），铜连接（如沃尔、兆龙），大储（如阳光电源、海博思创）以及固态电池（如先导）。作者对这些板块的逻辑、情绪龙头以及潜在的博弈机会进行了初步的观察和判断，但也指出了参与的难度和信息的不确定性。

📉 **低市值与流动性风险的反思**：作者通过本轮投资的惨痛教训，深刻反思了低流动性股票和北交所投资的弊端。认为市值小并不一定弹性大，反而大市值股票在下跌时更具抗跌性。因此，未来将调整策略，组合账户将优先选择流通市值大的标的，对北交所投资则会更加谨慎，甚至将ST股的优先级置于北交所股票之上。

📊 **投资策略的调整**：基于过往的经验和教训，作者明确表示将调整未来的投资方向。组合账户将倾向于选择流通市值大于50亿的股票，以规避低流动性带来的风险；而实盘账户虽然仍会尝试小市值公司，但对北交所的投资将极为审慎，避免重蹈覆辙。

原创 火鸟台风 2025-09-23 22:20 河北

感觉指数见底了，盘中就发雪球了，基本发在了全天最低点。

远航其实不想卖，感觉见底了，但没办法，现实中确实需要用钱，只能卖了，剁了一手血，只能说没缘分，立讯也清了。

组合调了不少赛轮，实盘并没有买，今天只卖没买，但实盘本身价投账户一直也没动，所以调过去跟实盘接近点。

明天取钱了，虽然很不甘，也只能这样了。

晚上热点是光刻机，核心是半导体设备，情绪龙头凯美特气估计明天秒板甚至一字板了，然后逻辑硬的那些大票中微、拓荆一类的。

铜连接也有热度，沃尔、兆龙那些，但主要来自于盘中小作文，我也不知道真的假的，很难判断，不好参与。

大储今天表现不错，阳光电源、海博思创都很强。

固态龙头还是先导，还有两天要解除异动了，估计博弈的这个。

以后还是尽量少参与流动性太低的板块或个股，本轮北交的投资体验非常差，以后要吃一堑长一智了，本来觉得市值小弹性大，但事实却是市值大的更抗跌，哪怕是北交所也是如此，就像纳科诺尔110亿，本轮回撤就比较克制。

复盘远航的走势，其实跟北证50走势接近，只是更弱而已，市值和流动性吃了大亏，基本面直到现在我也认为没问题且潜力巨大，奈何时机不对和需要用钱的现实问题没办法坚守了。

组合跟实盘并不一致，以后组合只会买一些流通市值大的了，尽量避免50亿以下的。但实盘依然会尝试小市值的公司，只是北交的会慎重了，买st的优先级都会比北交高。

别的没啥了，这两天上大火，这波失误太大教训惨痛。

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