原创 火鸟台风 2025-09-16 16:50 河北
周末文章写了本周思路:
AI算力周末也有一些声音，集中在电源和液冷，麦格米特提的人挺多的。AI的主要催化其实是美联储降息，但感觉预期已经打满了，暂时没看到增量利好。
存储涨价倒是有持续性，但上周也大涨了。
整体看下来增量利好主要是储能和汽车，出了两个很重要的大文件，后者可以带动固态甚至一些机器人标的，所以下周一些汽车链叠加机器人的标的也会有表现。公众号：火鸟台风
下周行情思考（9.14）
目前来看，机器人走的最超预期，主要马斯克增持了10亿美元，后续机器人催化不断，刺激了板块大爆发。
回过头来看，袁仲雪增持了10亿元（其实是第二个10亿，之前还有近10亿），市场反而当利空解读。真当老袁菜吗？还是那句话，上次公司回购完不久，股价从9元一路涨到17元。这次不是公司回购，而是老板增持，而且金额更大，理论上比之前那次更看好。
截至今天收盘，赛轮的股息率已经来到3.6%
而农业银行股息率为3.48%
而近来非常热的低价低估价投股上海建工（已经三连板），截至今天收盘，股息率为1.87%。
以上数据均来自东财软件，计算方式如图，应该不存在显示错误，可以去验算下。
而国家发放的3000亿元回购增持再贷款的贷款利息是1.75%，截至二季度末才使用1300亿，还有一多半没使用，而且已经说了，效果好用完还有第二期。
也就是说，只要股息率超过1.75%，理论上公司如果看好自家公司，可以无限增持，都是合适的。哪怕这是一家已经丧失成长性的高分红高股息公司，每年股息率超过贷款利率，那么增持就是合适的；而如果兼具成长性，那就是绝对低估。
也就是说，就算没有成长性，在公司肯增持的前提下，公司股价至少也要涨到股息率跟贷款利率也就是1.75%接近才合理。在那之前，公司有动力继续增持。
所以按照长线角度，投资需要好公司+好价格，目前这两个因素已经具备，只欠东风。
市场不会一直视而不见，可能只需要一个契机，就像建工爷叔，出了个圈，建工就三连板，但按价值分红角度以及未来基建成长性角度考虑，建工在三连板之后都已经不便宜。
而市场依然有一些绝对洼地且公司持续增持的股票，这种涨起来，才叫价值回归。
伟人说过，“道路是曲折的，前途是光明的”，深以为然。
百利科技，我提前三个月挖掘，今天终于三连板创阶段新高，过程很煎熬，但这才是价值发现。涨起来才吹，那叫马后炮，没意思。
当初就挖了俩冷门固态，一个5cm，一个30cm，后来5cm的摘帽了，就是百利，如今已经启动，还是摘帽又过了好久才启动。而30cm那个，也都知道，现在走势还在挣扎，我相信也会有价值发现的那一天（别说已经涨了，目前这点涨幅在我看来约等于没涨，还有很大空间）当然，真正的发财机会一定是有不确定性的时候，我看好的是镍铁这个技术路线，一旦确定则空间巨大。就算失败，现有业务在北交所中，估值也是板块中位数以下，并不高估，甚至还有提升空间。
