📊 **ESG筛选策略表现**：该策略基于2023年12月发布的报告，结合了ESG增量风险信息和马科维兹资产组合理论。本周（截至8月29日）下跌1.17%，相对于沪深300的超额收益为-3.88%。近一个月内，该策略实现了2%的总回报，最大涨幅4%，最大跌幅-2%，夏普比例为2.99，显示出一定的风险调整后收益能力。

📈 **ESG舆情整合策略表现**：该策略基于2025年2月发布的报告，整合了ESG舆情信息和马科维兹资产组合理论。本周下跌1.44%，相对沪深300的超额收益为-4.15%。近一个月总回报为0.14%，最大涨幅3%，最大跌幅-3%，夏普比例为0.02，表现相对平稳但超额收益不明显。

⚠️ **策略风险提示**：文章明确指出，所有策略均面临历史数据推演规律改变的风险。这意味着过去的表现不一定能预测未来的结果，投资者在采纳这些策略时应充分认识到市场的不确定性，并进行审慎评估。

核心观点 　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止8月29日，ESG筛选策略（沪深300）下跌1.17%，相对于沪深300（2.71%），超额收益为-3.88%。最新一个月总回报为2%，相对总回报为-8%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为2.99。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止8月29日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌1.44%，相对于基准沪深300（2.71%），超额收益为-4.15%。最新一个月总回报为0.14%，相对总回报为-10%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-3%，夏普比例为0.02。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。